Liputusrajat ovat 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, stake 30 %, 50 %, 2/3 ja 90 % yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä. Tämän rahaston sijoituskohteita ovat listattujen ja listaamattomien yhtiöiden osakkeet, erilaiset korkokohteet sekä -johdannaiset. Alfa-kerroin – Sijoitusrahaston tai osakkeen tuottoa verrattuna vastaavan markkinariskin omaavan puhtaan indeksisalkun tuottoon mittaava kerroin. P/E-luku saadaan laskettua jakamalla yhtiön osakekurssi (P) liiketoiminnasta ansaitulla osakekohtaisella tuloksella (EPS).
- Rahaston hoidosta perittävä palkkio, jonka rahastoyhtiö vähentää automaattisesti rahasto-osuuden arvosta jokaisena arvonlaskentapäivänä.
- Jos beeta on alle yhden, osakkeella on matalampi riski ja se reagoi markkinoiden muutoksiin keskimäärin pienemmällä voimalla.
- Luottojen vakuutena käytetään ostettavan yrityksen varallisuutta.
- Perusjakson indeksipistelukujen keskiarvo on 100.
Mitä tarkoittaa
OMX Helsinki Cap korvasi entisen HEX portfolioindeksin. Nollakuponkilaina – Laina, jolle ei laina-aikana makseta korkoa. Nollakuponkikorko – Korkokupongittoman sijoitusinstrumentin, kuten nollakuponkilainan tai rahamarkkinainstrumentin tuotto. Tunnettuja NASDAQ-pörssiin listautuneita suuryrityksiä ovat esimerkiksi Apple, Ebay, Facebook, Google, Intel, Microsoft, Netflix, Starbucks ja Yahoo.
Korkorahasto
Vaihtoehtoisilla sijoituksilla tarkoitetaan perinteisten listattujen korko- ja osakemarkkinoiden ulkopuolisia markkinoita. Markkinatakaajat lisäävät markkinoiden likviditeettiä ja hyötyvät osto- ja myyntitarjoustensa välisestä marginaalista. Luoton avulla voit parantaa tuottomahdollisuuksiasi ja maksaa tekemäsi osakeostot kauppapäivän sijasta vasta kauppojen selvityspäivänä (T+2), ilman korkoseuraamuksia. Kaupankäyntiluotto eli sijoituslaina tarkoittaa luottoa, jossa käytät salkkusi omistuksia luoton vakuutena.
Tasesubstanssin arvostuksesta (price/book value). Suomalaisyhtiöt maksavat tyypillisesti osinkonsa kerran vuodessa, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa useat pörssiyhtiöt maksavat osinkoa kvartaaleittain tai jopa kuukausittain. “Bull market”, eli härkämarkkina, on tunnettu rahoitusalan termi, joka kuvaa nousevia osakemarkkinoita. “Bear market”, eli karhumarkkina, on tunnettu rahoitusalan termi, joka kuvaa laskevia osakemarkkinoita.
CAPM–malli (Capital Asset Pricing -malli) – Kuvaa sijoituskohteen tuotto-odotuksen ja riskin suhdetta. Lainasumma jaetaan velkakirjoiksi, joita sijoittajat voivat merkitä eli ostaa liikkeeseen laskun hoitaneilta pankeilta. Kun kerroin on kaksi, sijoituskohteen riski on suurempi ja tuotto vaihtelee keskimäärin kaksinkertaisesti markkinoihin verrattuna. Arvo-osuustilillä olevia arvopapereita sanotaan arvo-osuuksiksi. Arbitraasi – Tilanne, jossa voidaan saada voittoa ilman riskiä.
Limiitti – Rajahinta, jolla sijoittaja suostuu ostamaan tai myymään arvopaperin. Kuvaa arvopaperimarkkinoiden kykyä välittää kauppoja nopeasti ja tehokkaasti. Liikkeeseenlaskija – Osakkeita tai joukkovelkakirjoja liikkeeseen laskeva osakeyhtiö, kunta tai valtio.
Efektiivinen korko/tuotto – Arvopaperin tuotto suhteessa sen markkina-arvoon. Duraatio – Korkorahaston kassavirtojen nykyarvolla painotettu keskimääräinen takaisinmaksuaika. Deflaattori – Mittaa hintojen muutosta ja kuvaa näin ollen inflaatiota.
Kun olet ostanut osakkeen, omistat siis osan yrityksestä. Nämä termit viittaavat osakkeisiin, osakemarkkinoihin tai osakesijoittamisen erityisiin analyysimenetelmiin. Jos siis tarkastelet tietyn rahaston tuottokäyrää, niin siinä on jo otettu huomioon hallinnointipalkkion tuottoa alentava vaikutus. Rahaston hoidosta perittävä palkkio, jonka rahastoyhtiö vähentää automaattisesti rahasto-osuuden arvosta jokaisena arvonlaskentapäivänä. Osakerahastojen sijoituskohteena ovat nimensä mukaisesti osakkeet. ETF eli Exchange Traded Fund tarkoittaa pörssinoteerattua rahastoa.
Velkaan liittyy yleensä takaisinmaksuvelvollisuus ja velvollisuus maksaa korkoa. Rahaston tavoitteena on saavuttaa vertailuindeksiä parempi ja tasaisempi tuotto. Mittaa volatiliteetin lailla kuinka paljon arvopaperin tuotto (ja siten välillisesti hinta) liikkuu ylös ja alas.
Mitä suurempi luku, sitä paremmin sijoitus on tuottanut suhteessa riskiinsä. Sharpen mittari kertoo, kuinka paljon enemmän sijoitus on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiyksikköä kohti. Sharpen mittari – Sijoitusrahastojen tuoton ja riskin mittaamisen käytetty suhdeluku, joka käyttää riskin mittarina volatiliteettia eli kokonaisriskiä. Riskin hajauttaminen – Sijoittaminen useisiin eri osakkeisiin tai korkoinstrumentteihin riskien pienentämiseksi. Luottokelpoisuuden arviointiin erikoistuneen laitoksen arvio yhtiön kyvystä maksaa velkansa.
Pörssiyhtiö – Julkisesti noteerattu yhtiö, jonka osakkeilla käydään kauppaa pörssissä. Pörssi – Pörssi tarjoaa sijoittajille ja liikkeeseenlaskijoille puolueettoman ja julkisen kaupantekopaikan. Pääomasijoittamista kutsutaan myös riskisijoittamiseksi. Tuottonsa sijoittaja saa joko viemällä yrityksen pörssiin tai myymällä sen eteenpäin. Pääomasijoittaja – Sijoittaja tai rahasto, joka rahoittaa aloittavia ja nuoria yhtiöitä ja on valmis ottamaan suurempia riskejä kuin pankit. Päälista – Helsingin Pörssin päälista, jossa noteerataan pörssin suurimmat yhtiöt.
